淳厚稳鑫债券A(007930)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,787.98 |
15,752.13 |
15,657.00 |
305,504.79 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
202,098.47 |
202,019.29 |
202,541.15 |
201,552.33 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
202,098.47 |
202,019.29 |
202,541.15 |
201,552.33 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
210,925.95 |
230,511.80 |
249,641.38 |
527,238.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
51.90 |
58.59 |
52.11 |
66,254.93 |
| 应付托管费 |
17.40 |
19.53 |
17.28 |
22,084.93 |
| 应付销售服务费 |
25.80 |
31.62 |
26.01 |
32,945.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
7.39 |
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1,310.39 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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20,000.00 |
180,555.66 |
| 负债合计 |
102.49 |
109.74 |
20,095.40 |
303,151.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
204,773.06 |
224,423.35 |
224,429.53 |
219,725.53 |
| 未分配利润 |
6,050.40 |
5,978.71 |
5,116.45 |
4,361.39 |
| 所有者权益合计 |
210,823.46 |
230,402.06 |
229,545.98 |
224,086.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
210,925.95 |
230,511.80 |
249,641.38 |
527,238.38 |
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