淳厚稳鑫债券A(007930)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,223.63 |
2,698.36 |
1,184.59 |
43,765,540.59 |
| 利息合计 |
50.97 |
343.11 |
195.77 |
51,219.62 |
| 其中：存款利息收入 |
50.97 |
343.11 |
195.77 |
21,986.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
29,232.69 |
| 投资收益合计 |
1,272.66 |
2,319.25 |
1,348.82 |
48,220,923.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,272.66 |
2,319.25 |
1,348.82 |
49,407,549.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-1,186,625.73 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100.00 |
36.00 |
-360.00 |
-4,506,602.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
578.00 |
1,233.49 |
582.13 |
7,976,985.87 |
| 管理人报酬 |
314.09 |
664.79 |
317.03 |
2,879,679.34 |
| 基金托管费 |
105.28 |
221.05 |
105.13 |
959,892.91 |
| 销售服务费 |
156.62 |
347.65 |
159.97 |
600,367.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
3,322,879.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
3,322,879.06 |
| 其他费用 |
- |
- |
- |
186,500.00 |
| 利润总额 |
645.63 |
1,464.87 |
602.46 |
35,788,554.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
