博时富顺纯债债券A(007996)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
153,894.94 |
20,033,125.72 |
13,715,124.48 |
60,226,713.66 |
| 本期利润 |
438,830.13 |
6,310,472.61 |
5,480,040.98 |
69,279,994.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.09 |
0.68 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.10 |
0.83 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
38,924.35 |
15,797,376.05 |
43,875,955.90 |
81,461,667.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
407,166.37 |
173,016,726.31 |
530,642,144.27 |
1,218,003,297.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.08 |
23.05 |
22.73 |
21.72 |
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