博时富顺纯债债券A(007996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富顺纯债债券A(007996)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	755,145.23	13,643,362.84	10,522,164.23	81,997,121.44
利息合计	50,536.32	154,494.79	62,173.34	278,245.29
其中：存款利息收入	50,536.32	97,518.14	52,978.40	196,566.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,976.65	9,194.94	81,678.68
投资收益合计	386,682.29	27,481,327.98	18,986,285.17	72,656,196.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	386,682.29	27,481,327.98	18,986,285.17	72,656,196.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,882.71	-13,992,819.02	-8,526,490.76	9,062,540.00
其他收入	43.91	359.09	196.48	139.82
费用	228,092.34	6,442,310.98	4,734,907.74	12,051,654.10
管理人报酬	78,611.12	1,909,603.36	1,266,106.98	4,580,696.16
基金托管费	26,203.71	636,534.39	422,035.67	1,526,898.71
销售服务费	6,053.88	45,800.83	18,058.29	14,169.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,464.69	3,618,549.00	2,903,744.94	5,611,549.67
其中：卖出回购金融资产支出	27,464.69	3,618,549.00	2,903,744.94	5,611,549.67
其他费用	89,512.18	207,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	527,052.89	7,201,051.86	5,787,256.49	69,945,467.34

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