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博时富顺纯债债券(007996)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0033 1.1096
2 2023-02-10 1.0027 1.1090
3 2023-02-03 1.0002 1.1065
4 2023-01-20 0.9977 1.1040
5 2023-01-19 0.9976 1.1039
6 2023-01-13 0.9979 1.1042
7 2023-01-12 0.9978 1.1041
8 2023-01-11 0.9978 1.1041
9 2023-01-10 0.9979 1.1042
10 2023-01-09 0.9983 1.1046
11 2023-01-06 0.9980 1.1043
12 2023-01-05 0.9979 1.1042
13 2023-01-04 0.9972 1.1035
14 2023-01-03 0.9963 1.1026
15 2022-12-31 0.9955 1.1018
16 2022-12-30 0.9954 1.1017
17 2022-12-29 0.9949 1.1012
18 2022-12-28 0.9945 1.1008
19 2022-12-27 0.9944 1.1007
20 2022-12-26 0.9943 1.1006
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