鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
92,108,254.11 |
163,042,293.43 |
131,420,944.56 |
367,358,090.92 |
| 本期利润 |
118,583,901.28 |
79,300,924.92 |
65,209,723.14 |
406,962,514.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.74 |
0.66 |
6.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.71 |
0.59 |
6.47 |
| 期末可供分配利润 |
401,506,803.98 |
702,268,291.54 |
955,042,777.54 |
861,785,729.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,076,570,412.62 |
11,165,678,110.88 |
12,703,646,210.62 |
10,561,179,167.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.28 |
22.48 |
22.34 |
21.62 |
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