鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	168,485,984.07	144,976,155.64	103,681,898.88	449,689,764.97
利息合计	787,712.75	7,004,063.97	2,014,917.21	2,523,135.79
其中：存款利息收入	401,239.36	521,604.42	387,449.52	401,051.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	386,473.39	6,482,459.55	1,627,467.69	2,122,084.49
投资收益合计	137,506,515.21	224,434,007.00	166,550,014.08	406,557,768.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,506,515.21	224,434,007.00	166,550,014.08	406,557,768.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,186,039.92	-86,531,202.27	-64,951,083.28	40,531,561.54
其他收入	5,716.19	69,286.94	68,050.87	77,299.63
费用	27,617,847.44	47,951,504.91	23,432,868.05	38,612,017.86
管理人报酬	9,955,883.89	25,208,288.15	10,878,140.99	13,297,307.16
基金托管费	2,488,970.95	6,302,072.03	2,719,535.26	3,324,326.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,992,765.72	16,103,561.66	9,674,960.71	21,693,642.06
其中：卖出回购金融资产支出	14,992,765.72	16,103,561.66	9,674,960.71	21,693,642.06
其他费用	146,856.97	322,407.04	160,231.09	296,741.87
利润总额	140,868,136.63	97,024,650.73	80,249,030.83	411,077,747.11

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