基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华0-5年利率发起式债券A(008040) |
净值：
1.0670
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2136 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.94 | 0.08 | 14,741,980,942.07 |
| 2025-06-30 | - | 109.69 | 0.06 | 15,503,294,319.20 |
| 2025-03-31 | - | 99.79 | 0.04 | 10,854,745,694.84 |
| 2024-12-31 | - | 89.21 | 10.80 | 12,302,277,917.67 |
| 2024-09-30 | - | 99.84 | 0.20 | 9,167,917,806.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-17 | - | 张羊城 | 775 | 7.90 |
| 2022-01-28 | - | 叶朝明 | 1433 | 14.54 |
| 2019-12-20 | 2022-01-28 | 李振宇 | 770 | 6.93 |
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