创金合信中债1-3年国开债A(008125)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,360,572.52 |
15,360,351.76 |
1,396,753.73 |
4,002,356.82 |
| 本期利润 |
32,177,515.74 |
6,319,684.91 |
198,900.17 |
4,771,550.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.57 |
0.06 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.90 |
0.76 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
193,132,376.26 |
149,366,627.83 |
10,046,554.67 |
28,482,666.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,042,567,059.72 |
2,719,758,968.25 |
217,591,713.69 |
710,869,286.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.97 |
19.33 |
19.17 |
18.26 |
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