创金合信中债1-3年国开债A(008125)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
36,887,911.68 |
11,434,786.10 |
1,510,654.71 |
5,806,584.80 |
| 利息合计 |
15,562.24 |
553,024.52 |
22,646.10 |
48,447.10 |
| 其中：存款利息收入 |
15,562.24 |
95,014.03 |
6,684.41 |
19,460.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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458,010.49 |
15,961.69 |
28,986.48 |
| 投资收益合计 |
27,051,045.22 |
20,023,526.08 |
2,696,008.54 |
4,935,017.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,051,045.22 |
20,023,526.08 |
2,696,008.54 |
4,935,017.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,820,915.68 |
-9,142,131.89 |
-1,208,030.04 |
822,478.62 |
| 其他收入 |
388.54 |
367.39 |
30.11 |
641.13 |
| 费用 |
4,693,925.00 |
5,145,247.77 |
1,303,224.62 |
934,971.61 |
| 管理人报酬 |
1,764,612.81 |
1,676,996.25 |
271,240.65 |
179,648.97 |
| 基金托管费 |
588,204.29 |
558,998.72 |
90,413.52 |
59,883.00 |
| 销售服务费 |
604.73 |
3,931.92 |
918.47 |
1,627.42 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,223,567.09 |
2,631,528.80 |
793,288.71 |
397,637.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,223,567.09 |
2,631,528.80 |
793,288.71 |
397,637.48 |
| 其他费用 |
112,422.08 |
270,854.78 |
147,363.27 |
296,174.74 |
| 利润总额 |
32,193,986.68 |
6,289,538.33 |
207,430.09 |
4,871,613.19 |
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