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创金合信中债1-3年国开债A(008125)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0703 1.1013
2 2023-02-10 1.0701 1.1011
3 2023-02-03 1.0701 1.1011
4 2023-01-20 1.0687 1.0997
5 2023-01-13 1.0687 1.0997
6 2023-01-12 1.0688 1.0998
7 2023-01-11 1.0685 1.0995
8 2023-01-10 1.0680 1.0990
9 2023-01-09 1.0688 1.0998
10 2023-01-06 1.0690 1.1000
11 2023-01-05 1.0697 1.1007
12 2023-01-04 1.0704 1.1014
13 2023-01-03 1.0703 1.1013
14 2022-12-31 1.0701 1.1011
15 2022-12-30 1.0699 1.1009
16 2022-12-29 1.0694 1.1004
17 2022-12-28 1.0680 1.0990
18 2022-12-27 1.0675 1.0985
19 2022-12-26 1.0680 1.0990
20 2022-12-23 1.0681 1.0991
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