蜂巢添益纯债C(008466)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,477.78 |
184,933.66 |
1,087,436.44 |
523,874.65 |
| 本期利润 |
152,952.23 |
139,150.65 |
1,272,705.31 |
830,776.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.85 |
3.12 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.97 |
3.72 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
129,802.42 |
102,899.01 |
112,077.99 |
2,092,119.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,772,271.76 |
16,035,879.53 |
22,244,444.93 |
86,399,927.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.15 |
19.86 |
18.71 |
17.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
