蜂巢添益纯债C(008466)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.0342 |
1.2062 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.0340 |
1.2060 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.0340 |
1.2060 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.0339 |
1.2059 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.0339 |
1.2059 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.0337 |
1.2057 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.0335 |
1.2055 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.0332 |
1.2052 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.0331 |
1.2051 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.0331 |
1.2051 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.0330 |
1.2050 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.0327 |
1.2047 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.0325 |
1.2045 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.0322 |
1.2042 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.0320 |
1.2040 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.0320 |
1.2040 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.0319 |
1.2039 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.0318 |
1.2038 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.0316 |
1.2036 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.0316 |
1.2036 |
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