蜂巢添益纯债C(008466)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添益纯债C(008466)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,966,704.15	18,741,306.62	71,889,264.54	41,942,992.88
利息合计	189,823.65	47,066.08	25,518.50	10,974.88
其中：存款利息收入	2,235.27	1,322.79	15,430.78	5,392.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	187,588.38	45,743.29	10,087.72	5,582.06
投资收益合计	37,017,225.89	20,780,976.07	57,205,281.54	29,433,860.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,017,225.89	20,780,976.07	57,205,281.54	29,433,860.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,244,657.22	-2,087,574.67	14,647,828.87	12,495,969.32
其他收入	4,311.83	839.14	10,635.63	2,188.53
费用	6,829,607.87	3,539,345.23	12,912,229.32	6,381,044.48
管理人报酬	4,569,266.23	2,276,970.83	4,780,820.48	2,373,679.34
基金托管费	1,523,088.75	758,990.31	1,593,606.91	791,226.50
销售服务费	22,405.26	13,401.96	62,586.42	29,593.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	413,450.92	337,857.79	6,067,700.59	2,978,395.12
其中：卖出回购金融资产支出	413,450.92	337,857.79	6,067,700.59	2,978,395.12
其他费用	184,200.00	85,699.25	207,200.00	103,135.36
利润总额	19,137,096.28	15,201,961.39	58,977,035.22	35,561,948.40

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