浙商惠盈纯债C(008548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,253.38 |
161,259.63 |
128,505.72 |
3,105.01 |
| 本期利润 |
22,915.69 |
87,141.45 |
88,286.25 |
4,110.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.04 |
0.60 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
2.08 |
1.94 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
73,350.18 |
73,623.78 |
334,320.93 |
5,658.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,163,678.44 |
1,330,261.95 |
5,488,293.31 |
169,349.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.50 |
14.75 |
14.58 |
12.41 |
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