浙商惠盈纯债C(008548)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,553,551.18 |
14,783,522.70 |
11,574,040.98 |
11,176,287.26 |
| 利息合计 |
9,062.36 |
494,167.42 |
277,083.62 |
23,010.52 |
| 其中：存款利息收入 |
5,396.99 |
18,167.50 |
13,846.25 |
11,765.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,665.37 |
475,999.92 |
263,237.37 |
11,244.91 |
| 投资收益合计 |
6,965,918.45 |
19,859,405.71 |
10,025,705.02 |
9,501,760.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,965,918.45 |
19,859,405.71 |
10,025,705.02 |
9,501,760.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,578,252.53 |
-5,571,335.86 |
1,270,436.05 |
1,651,485.94 |
| 其他收入 |
317.84 |
1,285.43 |
816.29 |
30.18 |
| 费用 |
1,754,695.00 |
2,926,570.89 |
1,246,671.49 |
1,885,186.90 |
| 管理人报酬 |
839,713.24 |
1,629,562.12 |
661,348.23 |
643,010.55 |
| 基金托管费 |
279,904.38 |
543,187.37 |
220,449.41 |
214,336.90 |
| 销售服务费 |
1,607.10 |
15,904.20 |
13,432.47 |
151.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
530,410.54 |
532,572.37 |
244,631.57 |
816,527.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
530,410.54 |
532,572.37 |
244,631.57 |
816,527.72 |
| 其他费用 |
101,310.60 |
205,332.30 |
106,809.81 |
211,159.94 |
| 利润总额 |
8,798,856.18 |
11,856,951.81 |
10,327,369.49 |
9,291,100.36 |
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