浙商惠盈纯债C(008548)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠盈纯债C(008548)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	106.58	0.06	531,442,973.37
2	2026-03-31	-	117.14	0.22	509,292,012.48
3	2025-12-31	-	112.17	0.14	678,069,228.13
4	2025-09-30	-	88.40	0.23	637,757,971.65
5	2025-06-30	-	108.32	0.14	645,321,655.75
6	2025-03-31	-	101.36	0.39	579,220,560.83
7	2024-12-31	-	108.11	0.61	175,019,365.22
8	2024-09-30	-	108.49	0.48	170,415,537.14
9	2024-06-30	-	115.22	0.21	169,677,858.48
10	2024-03-31	-	108.99	0.71	168,254,560.85
11	2023-12-31	-	125.84	0.16	771,454,125.27
12	2023-09-30	-	94.40	0.16	600,378,856.20
13	2023-06-30	-	89.84	0.39	508,800,850.52
14	2023-03-31	-	84.20	0.42	504,851,754.85
15	2022-12-31	-	110.93	0.28	502,959,552.54
16	2022-09-30	-	99.27	0.97	55,038,836.88
17	2022-06-30	-	133.54	0.67	54,665,906.84
18	2022-03-31	-	136.54	0.46	54,392,770.18
19	2021-12-31	-	117.24	0.43	54,301,939.84
20	2021-09-30	-	93.50	1.18	56,503,973.22
21	2021-06-30	-	128.21	0.97	54,748,017.33
22	2021-03-31	-	94.98	0.71	52,659,962.84
23	2020-12-31	-	96.41	0.48	52,472,085.12
24	2020-09-30	-	100.70	0.45	52,514,344.44
25	2020-06-30	-	102.00	1.84	52,522,161.67
26	2020-03-31	-	111.64	5.62	53,054,204.53
27	2019-12-31	-	114.55	0.60	51,160,986.59

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