博远增益纯债债券A(009109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,211,453.52 |
11,857,045.81 |
5,778,929.44 |
22,044,024.92 |
| 本期利润 |
6,639,195.75 |
820,622.06 |
3,071,359.99 |
32,847,146.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.16 |
0.59 |
5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
0.17 |
0.61 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,751,704.56 |
7,138,624.46 |
1,060,518.72 |
3,772,516.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
517,077,915.16 |
512,043,903.01 |
514,295,797.41 |
519,716,395.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.80 |
13.32 |
13.82 |
13.13 |
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