首页 > 基金> 博远增益纯债债券A(009109)
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博远增益纯债债券A

(009109)
净值：
1.0377
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1433 2026-07-24
  • 净值走势
博远增益纯债债券A(009109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.03770.03%
2026-07-231.03740.01%
2026-07-221.03730.07%
2026-07-211.03660.01%
2026-07-201.03650.00%
2026-07-171.03650.03%
2026-07-161.03620.00%
2026-07-151.03620.01%
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基金情况

基金全称 博远增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 博远基金
基金经理 黄婧丽 马杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 4.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.32%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.350.05517,082,782.22
2026-03-31-102.770.21513,181,132.53
2025-12-31-116.380.08512,049,003.67
2025-09-30-116.750.15510,628,000.10
2025-06-30-110.860.08514,312,571.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-26-马杰1521.11
2022-06-02-黄婧丽151714.88
2022-04-282023-05-16钟鸣远3833.89
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