首页 > 基金> 博远增益纯债债券A(009109)
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博远增益纯债债券A

(009109)
净值：
1.0288
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1465 2026-09-14
  • 净值走势
博远增益纯债债券A(009109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.0288-0.01%
2026-09-111.0289-0.02%
2026-09-101.0291-0.02%
2026-09-091.02930.00%
2026-09-081.02930.01%
2026-09-071.02920.03%
2026-09-041.02890.02%
2026-09-031.02870.04%
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基金情况

基金全称 博远增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 博远基金
基金经理 黄婧丽 马杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 4.9946亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 3.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.350.05517,082,782.22
2026-03-31-102.770.21513,181,132.53
2025-12-31-116.380.08512,049,003.67
2025-09-30-116.750.15510,628,000.10
2025-06-30-110.860.08514,312,571.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-26-马杰2021.42
2022-06-02-黄婧丽156715.24
2022-04-282023-05-16钟鸣远3833.89
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