博远增益纯债债券A(009109)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,078,695.02 |
4,463,713.24 |
4,925,293.99 |
36,969,165.86 |
| 利息合计 |
11,818.43 |
3,606.83 |
802.44 |
83,784.10 |
| 其中：存款利息收入 |
1,765.52 |
1,965.53 |
802.44 |
72,001.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,052.91 |
1,641.30 |
- |
11,782.69 |
| 投资收益合计 |
3,639,091.78 |
15,496,884.99 |
7,632,150.13 |
26,067,225.73 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,639,091.78 |
15,496,884.99 |
7,632,150.13 |
26,067,225.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,427,784.81 |
-11,036,778.58 |
-2,707,658.58 |
10,805,261.27 |
| 其他收入 |
- |
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12,894.76 |
| 费用 |
1,439,440.88 |
3,643,112.54 |
1,853,851.41 |
4,099,166.99 |
| 管理人报酬 |
765,223.79 |
1,543,566.10 |
768,536.70 |
1,648,644.52 |
| 基金托管费 |
255,074.59 |
514,522.08 |
256,178.97 |
549,548.26 |
| 销售服务费 |
5.43 |
31.29 |
16.29 |
511.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
302,041.25 |
1,350,096.03 |
715,396.40 |
1,656,764.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
302,041.25 |
1,350,096.03 |
715,396.40 |
1,656,764.08 |
| 其他费用 |
115,207.93 |
229,402.18 |
109,259.99 |
230,775.71 |
| 利润总额 |
6,639,254.14 |
820,600.70 |
3,071,442.58 |
32,869,998.87 |
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