明亚价值长青混合C(009129)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,313.27 |
297,308.53 |
-37,127.03 |
-8,744,967.36 |
| 本期利润 |
108,759.82 |
282,882.56 |
-38,825.77 |
-9,858,627.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.15 |
-0.02 |
-0.76 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.08 |
14.38 |
-1.87 |
-76.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
18.82 |
-0.15 |
-10.47 |
| 期末可供分配利润 |
242,056.53 |
180,977.96 |
-50,336.89 |
-50,452.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.17 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,125.48 |
1,273,881.46 |
1,712,298.19 |
2,336,409.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.20 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.39 |
20.01 |
0.85 |
1.00 |
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