明亚价值长青混合C(009129)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

明亚价值长青混合C(009129)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	454,023.95	3,858,233.20	33,790.77	-17,781,329.31
利息合计	13,013.48	24,104.48	15,991.53	48,152.37
其中：存款利息收入	12,051.10	6,889.41	3,354.05	26,403.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	962.38	17,215.07	12,637.48	21,749.07
投资收益合计	73,885.71	4,082,593.60	-94,084.94	-17,687,856.05
其中：股票投资收益	9,103.81	3,883,606.21	-206,859.68	-18,754,836.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,617.39	-	395,073.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,781.90	196,370.00	112,774.74	671,907.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	269,964.14	-254,982.63	111,645.51	-478,903.54
其他收入	97,160.62	6,517.75	238.67	337,277.91
费用	171,565.01	259,359.09	101,985.32	570,967.93
管理人报酬	150,715.54	225,171.08	87,849.05	438,274.30
基金托管费	18,839.40	28,146.33	10,981.05	54,784.27
销售服务费	2,010.07	5,960.15	3,078.51	39,289.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	81.53	76.71	38,420.75
利润总额	282,458.94	3,598,874.11	-68,194.55	-18,352,297.24

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