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明亚价值长青混合C(009129)
明亚价值长青混合C
(009129)
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累计净值：1.1390
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2026-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-26 | 1.1390 | 0.03% |
| 2026-08-25 | 1.1387 | 0.63% |
| 2026-08-24 | 1.1316 | -0.71% |
| 2026-08-21 | 1.1397 | -0.11% |
| 2026-08-20 | 1.1410 | 0.50% |
| 2026-08-19 | 1.1353 | -1.61% |
| 2026-08-18 | 1.1539 | 0.13% |
| 2026-08-17 | 1.1524 | 0.73% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 韩俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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-13.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.02%
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最近两年
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27.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,400.00 | 61,362.00 | 0.60 |
| 001308 | 康冠科技 | 2,800.00 | 58,408.00 | 0.57 |
| 000901 | 航天科技 | 3,200.00 | 56,928.00 | 0.56 |
| 002104 | 恒宝股份 | 5,400.00 | 55,674.00 | 0.54 |
| 002063 | 远光软件 | 10,800.00 | 55,080.00 | 0.54 |
| 002045 | 国光电器 | 7,000.00 | 54,950.00 | 0.54 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.53 |
| 001373 | 翔腾新材 | 1,800.00 | 54,270.00 | 0.53 |
| 002110 | 三钢闽光 | 18,800.00 | 54,144.00 | 0.53 |
| 002080 | 中材科技 | 600.00 | 54,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,379,205.80 | 52.53 | 73.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,537.00 | 9.32 | 13.04 |
| 租赁和商务服务业 | 163,235.00 | 1.59 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 163,049.00 | 1.59 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162,915.00 | 1.59 | 2.23 |
| 采矿业 | 83,812.00 | 0.82 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,648.00 | 0.81 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,314.00 | 0.80 | 1.12 |
| 房地产业 | 58,915.00 | 0.58 | 0.80 |
| 建筑业 | 55,428.00 | 0.54 | 0.76 |
| 金融业 | 52,983.00 | 0.52 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,170.00 | 0.27 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,846.00 | 0.26 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,565.00 | 0.26 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.47 | - | 28.77 | 10,240,987.63 |
| 2026-03-31 | 69.71 | - | 30.43 | 31,093,204.81 |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 11.77 | 18,303,089.21 |
| 2025-09-30 | 82.36 | 4.07 | 14.18 | 24,655,600.46 |
| 2025-06-30 | 52.92 | - | 44.25 | 13,233,784.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 韩俏 | 203 | -11.40 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1745 | -1.67 |
| 2023-07-05 | 2026-02-09 | 毛瑞翔 | 950 | 25.34 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 13.91 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 31.77 |
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