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明亚价值长青混合C(009129)
明亚价值长青混合C
(009129)
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累计净值：1.3455
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3455 | 1.17% |
| 2026-05-12 | 1.3299 | -0.67% |
| 2026-05-11 | 1.3389 | 1.26% |
| 2026-05-08 | 1.3222 | 0.44% |
| 2026-05-07 | 1.3164 | 1.21% |
| 2026-05-06 | 1.3007 | 1.25% |
| 2026-04-30 | 1.2846 | 0.23% |
| 2026-04-29 | 1.2816 | 1.08% |
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基金全称
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明亚价值长青混合型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明 韩俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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5.93%
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最近三月
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2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.69%
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最近两年
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31.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.26 |
| 002686 | 亿利达 | 10,100.00 | 79,689.00 | 0.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 800.00 | 77,440.00 | 0.25 |
| 603227 | 雪峰科技 | 7,700.00 | 76,076.00 | 0.24 |
| 000957 | 中通客车 | 6,600.00 | 76,032.00 | 0.24 |
| 600331 | 宏达股份 | 5,100.00 | 74,868.00 | 0.24 |
| 300624 | 万兴科技 | 1,100.00 | 74,789.00 | 0.24 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,900.00 | 74,501.00 | 0.24 |
| 601007 | 金陵饭店 | 8,900.00 | 74,493.00 | 0.24 |
| 002051 | 中工国际 | 8,300.00 | 74,368.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,382,730.00 | 46.26 | 66.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,755,383.00 | 5.65 | 8.10 |
| 批发和零售业 | 1,043,789.00 | 3.36 | 4.82 |
| 采矿业 | 904,446.00 | 2.91 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 565,461.00 | 1.82 | 2.61 |
| 建筑业 | 499,054.00 | 1.61 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 484,662.00 | 1.56 | 2.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 427,265.00 | 1.37 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 427,152.00 | 1.37 | 1.97 |
| 金融业 | 290,623.00 | 0.93 | 1.34 |
| 房地产业 | 290,282.00 | 0.93 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 217,123.00 | 0.70 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,523.00 | 0.45 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,307.00 | 0.33 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 74,493.00 | 0.24 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 71,994.00 | 0.23 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.71 | - | 30.43 | 31,093,204.81 |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 11.77 | 18,303,089.21 |
| 2025-09-30 | 82.36 | 4.07 | 14.18 | 24,655,600.46 |
| 2025-06-30 | 52.92 | - | 44.25 | 13,233,784.76 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 19.73 | 14,743,784.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 韩俏 | 98 | 4.66 |
| 2021-11-17 | - | 何明 | 1640 | 16.15 |
| 2023-07-05 | 2026-02-09 | 毛瑞翔 | 950 | 25.34 |
| 2020-05-26 | 2021-12-08 | 王占海 | 561 | 13.91 |
| 2020-04-24 | 2021-08-06 | 李正清 | 469 | 31.77 |
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