西部利得国企红利指数增强C(009439)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,093,793.94 |
14,899,350.87 |
36,916,048.95 |
15,756,084.65 |
| 本期利润 |
18,064,142.18 |
-1,778,832.93 |
81,464,948.77 |
36,703,354.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.24 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
-0.48 |
13.26 |
5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.53 |
0.69 |
14.52 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
144,803,073.89 |
115,783,502.98 |
130,947,986.24 |
162,550,442.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.65 |
0.57 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
387,271,119.01 |
352,894,629.35 |
455,752,591.07 |
596,706,426.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
1.98 |
1.97 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.00 |
74.86 |
73.66 |
59.97 |
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