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国企红利C(009439)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-30 1.9031 1.9991
2 2022-09-29 1.9029 1.9989
3 2022-09-28 1.9057 2.0017
4 2022-09-27 1.9344 2.0304
5 2022-09-26 1.9210 2.0170
6 2022-09-23 1.9531 2.0491
7 2022-09-22 1.9698 2.0658
8 2022-09-21 2.0622 2.0622
9 2022-09-20 2.0477 2.0477
10 2022-09-19 2.0533 2.0533
11 2022-09-16 2.0426 2.0426
12 2022-09-15 2.0957 2.0957
13 2022-09-14 2.1062 2.1062
14 2022-09-13 2.1184 2.1184
15 2022-09-09 2.1335 2.1335
16 2022-09-08 2.1042 2.1042
17 2022-09-07 2.1081 2.1081
18 2022-09-06 2.0997 2.0997
19 2022-09-05 2.0604 2.0604
20 2022-09-02 2.0177 2.0177
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