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国企红利C

(009439)

净值:
1.9031
累计净值:1.9991 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
国企红利C(009439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-301.90310.01%
2022-09-291.9029-0.15%
2022-09-281.9057-1.48%
2022-09-271.93440.70%
2022-09-261.9210-1.64%
2022-09-231.9531-0.85%
2022-09-221.96980.17%
2022-09-212.06220.71%
基金公司 西部利得基金 基金经理 陈元骅 崔惠军 盛丰衍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2454亿元
最近分红 国企红利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
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最近一月 -1.02% 73/502
最近三月 -1.51% 78/502
最近六月 5.06% 14/502
最近一年 5.01% 12/502
今年以来 9.98% 5/502
成立以来 57.94% 170/502
基金简称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A0.89820.80%
西部利得聚禾混合C0.89620.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行315.931702.864.01金融业
000552靖远煤电243.191048.152.47采矿业
600919江苏银行238.161695.713.99金融业
600325华发股份178.191348.903.18房地产业
000552靖远煤电155.61639.562.88采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8186.6819.28
金融业7408.4017.45
制造业5823.5613.72
房地产业4098.189.65
交通运输、仓储和邮政业3183.377.49
其他13761.9932.41
国企红利C(009439)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38795.9090.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3569.218.34
其他各项资产419.320.98
国企红利C(009439)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈元骅 崔惠军 盛丰衍
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