基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得国企红利指数增强C(009439) |
净值：
2.1514
|
日增长率：
0.65%
|
累计净值：2.3474 | 2026-07-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,155,890.00 | 15,327,101.40 | 1.75 |
| 601328 | 交通银行 | 1,945,900.00 | 12,512,137.00 | 1.43 |
| 601939 | 建设银行 | 1,254,500.00 | 12,080,835.00 | 1.38 |
| 601000 | 唐山港 | 2,848,648.00 | 11,821,889.20 | 1.35 |
| 601577 | 长沙银行 | 1,346,441.00 | 11,727,501.11 | 1.34 |
| 601838 | 成都银行 | 652,472.00 | 11,548,754.40 | 1.32 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,506,200.00 | 11,522,430.00 | 1.32 |
| 601916 | 浙商银行 | 4,218,200.00 | 11,093,866.00 | 1.27 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1,258,200.00 | 11,059,578.00 | 1.26 |
| 601699 | 潞安环能 | 743,200.00 | 10,612,896.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 264,742,539.09 | 30.22 | 33.48 |
| 采矿业 | 143,481,901.76 | 16.38 | 18.15 |
| 制造业 | 120,774,423.12 | 13.79 | 15.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,835,593.78 | 9.46 | 10.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,682,728.28 | 4.53 | 5.02 |
| 建筑业 | 39,347,500.60 | 4.49 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 29,457,963.12 | 3.36 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 27,165,345.60 | 3.10 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,605,741.76 | 2.58 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,714,732.31 | 1.57 | 1.73 |
| 房地产业 | 5,824,354.40 | 0.66 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 632,673.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,952.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.26 | - | 10.26 | 875,909,842.99 |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 8.43 | 669,621,328.81 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.71 | 604,692,280.03 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.97 | 585,296,955.52 |
| 2025-06-30 | 91.83 | - | 8.87 | 650,283,522.22 |
微信公众号
证券之星APP
