基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得国企红利指数增强C(009439) |
净值：
2.1958
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：2.3918 | 2026-10-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,253,290.00 | 20,516,357.30 | 1.91 |
| 601169 | 北京银行 | 2,621,126.00 | 14,599,671.82 | 1.36 |
| 600546 | 山煤国际 | 1,061,351.00 | 13,924,925.12 | 1.30 |
| 601229 | 上海银行 | 1,313,120.00 | 12,802,920.00 | 1.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,029,224.00 | 12,741,793.12 | 1.19 |
| 601998 | 中信银行 | 1,369,831.00 | 12,465,462.10 | 1.16 |
| 600153 | 建发股份 | 1,402,120.00 | 12,366,698.40 | 1.15 |
| 601666 | 平煤股份 | 1,391,009.00 | 12,268,699.38 | 1.14 |
| 601328 | 交通银行 | 1,579,600.00 | 12,241,900.00 | 1.14 |
| 601009 | 南京银行 | 1,020,853.00 | 12,229,818.94 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 330,080,396.11 | 30.75 | 32.98 |
| 采矿业 | 186,238,729.46 | 17.35 | 18.61 |
| 制造业 | 173,326,897.05 | 16.15 | 17.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,192,432.20 | 8.50 | 9.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,632,120.10 | 4.34 | 4.66 |
| 建筑业 | 43,417,436.48 | 4.05 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 37,834,592.61 | 3.52 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 32,305,672.28 | 3.01 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,904,063.76 | 2.32 | 2.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,164,618.44 | 2.16 | 2.31 |
| 房地产业 | 7,009,111.20 | 0.65 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,296,837.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,576,028.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.26 | - | 7.67 | 1,073,306,228.24 |
| 2026-06-30 | 90.26 | - | 10.26 | 875,909,842.99 |
| 2026-03-31 | 91.39 | - | 8.43 | 669,621,328.81 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.71 | 604,692,280.03 |
| 2025-09-30 | 92.24 | - | 7.97 | 585,296,955.52 |
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