九泰锐和18个月定开混合(009531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
458,349.87 |
453,944.20 |
-929,295.11 |
-17,118,785.75 |
| 本期利润 |
76,096.04 |
1,683,598.93 |
-305,613.55 |
-2,489,457.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
12.46 |
-1.92 |
-14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
12.92 |
-1.85 |
-6.27 |
| 期末可供分配利润 |
-6,983,821.82 |
-7,442,171.69 |
-16,338,024.12 |
-15,408,729.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.60 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
9,591,419.14 |
9,515,323.10 |
16,239,949.63 |
16,545,563.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.68 |
0.59 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.63 |
-28.21 |
-37.60 |
-36.43 |
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