九泰锐和18个月定开混合(009531)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰锐和18个月定开混合(009531)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,386,594.00	8,570,496.00	14,556,077.00	15,337,630.99
其中：股票投资	8,386,594.00	8,570,496.00	14,556,077.00	15,337,630.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	13,463.46	9,000.00	4,463.46	4,524.59
资产总计	9,605,830.52	9,535,256.90	16,262,603.09	16,573,942.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,842.57	9,718.96	16,168.91	17,225.65
应付托管费	1,105.35	1,214.84	2,021.09	2,153.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,463.46	9,000.00	4,463.46	9,000.00
负债合计	14,411.38	19,933.80	22,653.46	28,378.86
所有者权益
实收基金	13,941,683.60	13,941,683.60	27,374,627.04	27,374,627.04
未分配利润	-4,350,264.46	-4,426,360.50	-11,134,677.41	-10,829,063.86
所有者权益合计	9,591,419.14	9,515,323.10	16,239,949.63	16,545,563.18
负债及所有者权益总计	9,605,830.52	9,535,256.90	16,262,603.09	16,573,942.04

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