九泰锐和18个月定开混合(009531)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰锐和18个月定开混合(009531)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	139,648.99	1,866,262.59	-198,849.31	-2,221,208.57
利息合计	3,878.26	14,787.52	9,383.20	28,741.45
其中：存款利息收入	3,878.26	14,787.52	9,383.20	28,515.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	225.53
投资收益合计	518,024.56	621,820.34	-831,914.07	-16,879,278.58
其中：股票投资收益	424,775.01	231,299.34	-1,043,128.53	-17,212,137.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,249.55	390,521.00	211,214.46	332,859.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-382,253.83	1,229,654.73	623,681.56	14,629,328.56
其他收入	-	-	-	-
费用	63,552.95	182,663.66	106,764.24	268,248.62
管理人报酬	56,491.53	162,367.64	94,901.50	204,242.85
基金托管费	7,061.42	20,296.02	11,862.74	25,530.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	38,475.41
利润总额	76,096.04	1,683,598.93	-305,613.55	-2,489,457.19

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