中信保诚安鑫回报债券C(009731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,662,748.60 |
5,410,788.27 |
2,280,584.57 |
1,000,235.71 |
| 本期利润 |
7,533,713.47 |
5,678,474.13 |
2,507,303.22 |
1,166,883.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
2.94 |
8.24 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
3.19 |
9.14 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
83,588,998.82 |
54,720,738.38 |
5,767,772.29 |
588,974.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
806,710,950.81 |
561,771,373.88 |
84,078,757.76 |
25,946,871.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.56 |
10.79 |
7.37 |
2.32 |
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