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中信保诚安鑫回报债券C(009731)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0135 1.0135
2 2023-02-10 1.0106 1.0106
3 2023-02-03 1.0125 1.0125
4 2023-01-20 1.0136 1.0136
5 2023-01-13 1.0057 1.0057
6 2023-01-12 1.0027 1.0027
7 2023-01-11 1.0019 1.0019
8 2023-01-10 1.0032 1.0032
9 2023-01-09 1.0029 1.0029
10 2023-01-06 1.0004 1.0004
11 2023-01-05 0.9995 0.9995
12 2023-01-04 0.9912 0.9912
13 2023-01-03 0.9902 0.9902
14 2022-12-31 0.9887 0.9887
15 2022-12-30 0.9887 0.9887
16 2022-12-29 0.9874 0.9874
17 2022-12-28 0.9885 0.9885
18 2022-12-27 0.9897 0.9897
19 2022-12-26 0.9846 0.9846
20 2022-12-23 0.9814 0.9814
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