中信保诚安鑫回报债券C(009731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚安鑫回报债券C(009731)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,123,654.14	19,337,045.44	11,963,931.35	6,129,906.32
利息合计	318,306.06	92,727.42	37,668.06	18,391.95
其中：存款利息收入	152,481.85	22,280.90	21,361.23	10,126.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,824.21	70,446.52	16,306.83	8,265.34
投资收益合计	59,527,110.09	15,648,383.92	10,835,055.74	5,470,187.23
其中：股票投资收益	43,989,144.89	8,858,836.44	4,009,526.15	1,988,529.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,883,192.17	6,525,085.74	6,720,238.20	3,398,474.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	654,773.03	264,461.74	105,291.39	83,183.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,962,006.17	3,572,833.07	1,086,544.58	641,121.83
其他收入	240,244.16	23,101.03	4,662.97	205.31
费用	20,394,494.45	3,170,576.35	1,809,185.26	1,023,888.42
管理人报酬	9,670,049.73	1,570,693.83	810,210.99	430,143.82
基金托管费	2,072,153.50	336,577.25	173,616.57	92,173.64
销售服务费	3,023,288.92	393,032.21	121,460.27	57,941.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,322,058.94	731,996.46	490,091.35	329,650.45
其中：卖出回购金融资产支出	5,322,058.94	731,996.46	490,091.35	329,650.45
其他费用	268,337.68	132,396.49	210,564.79	112,271.42
利润总额	22,729,159.69	16,166,469.09	10,154,746.09	5,106,017.90

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