招商景气优选股票C(009865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,838,623.54 |
51,956,121.84 |
-11,353,429.06 |
-6,098,692.23 |
| 本期利润 |
-4,193,108.74 |
88,191,769.39 |
59,006,495.18 |
-40,169,899.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.15 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
27.35 |
19.46 |
-10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.31 |
30.98 |
21.16 |
-11.10 |
| 期末可供分配利润 |
-211,498,027.03 |
-216,282,294.30 |
-286,739,969.57 |
-376,607,371.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
282,771,812.02 |
305,626,572.60 |
328,827,987.42 |
304,487,207.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.59 |
0.54 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.79 |
-41.44 |
-45.83 |
-55.29 |
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