招商景气优选股票C(009865)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商景气优选股票C(009865)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	368,793,840.02	239,479,873.63	-117,995,916.77	39,466,148.19
利息合计	433,673.15	213,417.55	1,042,600.63	258,269.84
其中：存款利息收入	433,673.15	213,417.55	586,766.68	250,477.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	455,833.95	7,792.10
投资收益合计	232,577,907.76	-29,334,658.13	9,136,108.61	-8,723,051.07
其中：股票投资收益	213,498,954.76	-40,343,079.10	-31,051,217.61	-27,838,594.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,801.85	49,381.90	1,046,564.55	391,305.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	371,820.56	6,641.51	-	-
股利收益	18,600,330.59	10,952,397.56	39,140,761.67	18,724,238.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,642,171.76	268,528,226.80	-128,227,070.96	47,909,668.93
其他收入	140,087.35	72,887.41	52,444.95	21,260.49
费用	20,267,960.26	9,346,806.73	22,859,064.46	11,986,958.38
管理人报酬	14,936,714.40	6,874,854.62	16,741,950.03	8,762,131.95
基金托管费	2,489,452.38	1,145,809.10	2,790,325.01	1,460,355.35
销售服务费	2,576,436.65	1,201,981.37	3,064,936.92	1,632,164.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,014.06	124,134.59	261,852.50	132,306.40
利润总额	348,525,879.76	230,133,066.90	-140,854,981.23	27,479,189.81

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