招商景气优选股票C(009865)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商景气优选股票C(009865) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商景气优选股票C(009865)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,352,208.89	13,666,041.56	15,388,170.55	27,644,096.49
存出保证金	303,997.42	230,140.49	288,807.56	453,799.28
交易性金融资产	868,622,106.99	1,076,344,948.21	1,169,381,360.38	1,048,677,071.47
其中：股票投资	868,622,106.99	1,074,120,407.06	1,157,586,419.18	1,044,759,998.02
债券投资	-	2,224,541.15	11,794,941.20	3,917,073.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,232,938.55	16,497,391.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	560,013.89	36,583.55	1,267,839.96	-
应收申购款	172,776.27	101,717.68	110,008.56	97,085.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,038,287,245.51	1,191,808,153.01	1,289,046,969.58	1,204,463,606.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,736,988.18	2,253,758.11	10,769,180.65	51,599,625.87
应付赎回款	2,699,859.90	2,735,353.47	1,748,797.31	2,168,522.04
应付管理人报酬	994,825.73	1,234,183.35	1,267,406.19	1,231,083.47
应付托管费	165,804.28	205,697.22	211,234.36	205,180.58
应付销售服务费	182,337.40	211,927.40	218,355.14	217,976.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	771,303.48	729,753.79	561,511.44	1,942,356.32
负债合计	44,551,118.97	7,370,673.34	14,776,485.09	57,364,745.22
所有者权益
实收基金	1,682,397,476.63	1,962,390,402.91	2,289,262,547.23	2,504,782,236.01
未分配利润	-688,661,350.09	-777,952,923.24	-1,014,992,062.74	-1,357,683,375.10
所有者权益合计	993,736,126.54	1,184,437,479.67	1,274,270,484.49	1,147,098,860.91
负债及所有者权益总计	1,038,287,245.51	1,191,808,153.01	1,289,046,969.58	1,204,463,606.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年