富国成长策略混合A(009892)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,164,651,160.42 |
191,673,176.44 |
6,201,518.24 |
-169,009,015.70 |
| 本期利润 |
1,609,204,860.98 |
191,402,128.28 |
277,832,716.39 |
248,640,645.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.99 |
7.36 |
11.16 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.12 |
7.47 |
12.41 |
11.08 |
| 期末可供分配利润 |
948,160,850.66 |
59,464,235.82 |
-134,084,326.90 |
-148,992,550.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,208,508,343.95 |
2,672,429,746.07 |
2,640,821,089.78 |
2,348,818,808.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.02 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.23 |
2.28 |
-4.83 |
-5.96 |
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