富国成长策略混合A(009892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长策略混合A(009892)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,906,045,991.84	1,652,484,000.05	209,605,900.06	312,975,974.45
利息合计	619,569.53	1,373,552.89	696,669.97	1,481,543.30
其中：存款利息收入	619,569.53	1,373,552.89	696,669.97	1,481,543.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	523,278,961.71	1,212,084,060.80	209,043,467.92	39,143,256.65
其中：股票投资收益	515,385,660.45	1,194,315,928.49	195,268,108.62	-7,109,828.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,893,301.26	17,768,132.31	13,775,359.30	46,253,085.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,380,592,616.50	437,008,389.33	-271,048.16	271,631,198.15
其他收入	1,554,844.10	2,017,997.03	136,810.33	719,976.35
费用	22,346,121.92	36,995,644.17	18,203,771.78	35,143,258.06
管理人报酬	18,202,043.28	31,428,325.26	15,491,589.54	29,935,441.05
基金托管费	3,033,673.86	5,238,054.23	2,581,931.53	4,989,240.24
销售服务费	1,002,536.64	85,789.39	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,868.14	243,475.29	130,250.71	218,576.77
利润总额	1,883,699,869.92	1,615,488,355.88	191,402,128.28	277,832,716.39

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