富国成长策略混合A(009892)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长策略混合A(009892)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,167,435.65	89,058,113.66	8,677,137.44	1,025,054.90
存出保证金	854,570.96	803,304.79	590,029.85	423,766.26
交易性金融资产	2,308,636,327.14	2,314,024,317.93	2,311,094,452.67	2,074,019,280.26
其中：股票投资	2,308,636,327.14	2,314,024,317.93	2,311,094,452.67	2,074,019,280.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	60,366,646.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	170,594.59	2,521,863.94	-	1,548,142.40
应收申购款	219,185,932.13	158,150.00	344,099.48	407,390.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,840,067,247.30	2,716,150,407.23	2,652,948,459.96	2,374,567,339.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,875,246.22	37,164,717.76	5,217,788.75	20,384,078.98
应付赎回款	245,262,723.30	2,060,705.36	2,522,669.72	1,148,931.35
应付管理人报酬	2,643,799.95	2,527,811.09	2,608,802.34	2,398,384.75
应付托管费	440,633.31	421,301.84	434,800.39	399,730.79
应付销售服务费	38,653.47	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,562,427.18	1,546,125.11	1,343,308.98	1,417,404.58
负债合计	267,823,483.43	43,720,661.16	12,127,370.18	25,748,530.45
所有者权益
实收基金	1,468,199,708.87	2,612,965,510.25	2,774,905,416.68	2,497,811,358.89
未分配利润	1,104,044,055.00	59,464,235.82	-134,084,326.90	-148,992,550.11
所有者权益合计	2,572,243,763.87	2,672,429,746.07	2,640,821,089.78	2,348,818,808.78
负债及所有者权益总计	2,840,067,247.30	2,716,150,407.23	2,652,948,459.96	2,374,567,339.23

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