格林泓利增强债券C(009917)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-294.53 |
173.73 |
-14.91 |
-13,316,667.43 |
| 本期利润 |
-716.94 |
48.74 |
-14.91 |
-9,778,495.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.88 |
0.12 |
-0.02 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
0.21 |
-0.02 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
-1,308.92 |
-1,103.36 |
-2,455.26 |
-1,528.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
12,718.72 |
12,813.07 |
27,777.56 |
17,319.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.78 |
-1.21 |
-1.44 |
-1.42 |
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