格林泓利增强债券C(009917)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
6,300.65 |
1.02 |
1.02 |
212,292.95 |
| 存出保证金 |
185.56 |
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123,859.90 |
| 交易性金融资产 |
213,239.09 |
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| 其中：股票投资 |
11,670.00 |
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| 债券投资 |
201,569.09 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,411.14 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
225,606.33 |
185,191.88 |
73,906.56 |
670,551.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
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| 应付托管费 |
22.81 |
14.66 |
31.13 |
40.80 |
| 应付销售服务费 |
3.55 |
12.12 |
120.65 |
159.90 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
243.90 |
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44,623.10 |
171,644.83 |
| 负债合计 |
270.26 |
26.78 |
44,774.88 |
171,845.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
222,573.89 |
184,046.52 |
29,290.26 |
554,410.37 |
| 未分配利润 |
2,762.18 |
1,118.58 |
-158.58 |
-55,704.14 |
| 所有者权益合计 |
225,336.07 |
185,165.10 |
29,131.68 |
498,706.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
225,606.33 |
185,191.88 |
73,906.56 |
670,551.76 |
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