格林泓利增强债券C(009917)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 格林泓利增强债券C(009917) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林泓利增强债券C(009917)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-270.92	751.57	402.59	-8,529,850.45
利息合计	29.37	578.80	390.37	82,456.25
其中：存款利息收入	28.63	551.04	390.37	20,627.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.74	27.76	-	61,829.21
投资收益合计	-2,818.59	-20.00	-	-12,179,769.21
其中：股票投资收益	-3,303.00	421.53	-	-14,288,801.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	459.61	-573.47	-	2,095,376.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24.80	131.94	-	13,655.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,515.30	159.00	-	3,567,462.51
其他收入	3.00	33.77	12.22	-
费用	165.98	511.55	219.86	1,263,894.58
管理人报酬	-	-	-	286,480.41
基金托管费	93.61	209.06	87.60	96,055.67
销售服务费	36.32	170.47	132.26	383,436.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32.82	31.78	-	431,943.82
其中：卖出回购金融资产支出	32.82	31.78	-	431,943.82
其他费用	-	100.00	-	63,523.10
利润总额	-436.90	240.02	182.73	-9,793,745.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年