永赢成长领航混合C(010563)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,619,852.31 |
173,152,735.21 |
2,879,103.18 |
-8,298,489.46 |
| 本期利润 |
24,839,175.91 |
152,870,332.51 |
3,734,986.53 |
8,473,753.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.43 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
45.32 |
1.17 |
7.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.14 |
55.72 |
2.75 |
15.06 |
| 期末可供分配利润 |
17,591,484.99 |
53,952,474.80 |
-65,271,388.23 |
-49,701,408.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.24 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
58,878,133.34 |
280,095,339.38 |
291,981,927.42 |
193,266,820.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.24 |
0.82 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.61 |
23.86 |
-18.27 |
-20.46 |
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