永赢成长领航混合C(010563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢成长领航混合C(010563)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,025,442.21	391,587,867.62	20,976,484.45	75,918,999.02
利息合计	91,063.61	246,591.88	135,649.72	369,111.34
其中：存款利息收入	91,063.61	246,591.88	135,649.72	369,111.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,454,528.14	403,877,861.00	11,224,261.58	-21,824,080.53
其中：股票投资收益	99,650,803.49	399,752,981.36	8,627,791.43	-30,203,978.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	532.62	532.62	-7,225.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,803,724.65	4,124,347.02	2,595,937.53	8,387,123.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,739,495.80	-12,943,150.21	9,545,813.27	97,252,809.81
其他收入	219,346.26	406,564.95	70,759.88	121,158.40
费用	4,375,710.36	12,158,062.69	5,866,221.75	8,116,098.03
管理人报酬	3,470,003.01	9,664,434.10	4,668,349.62	6,584,915.08
基金托管费	578,333.91	1,610,739.01	778,058.22	1,097,485.83
销售服务费	233,988.81	673,434.43	313,157.98	224,914.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,384.63	209,455.15	106,655.93	208,782.73
利润总额	75,649,731.85	379,429,804.93	15,110,262.70	67,802,900.99

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