永赢成长领航混合C(010563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢成长领航混合C(010563)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	391,587,867.62	20,976,484.45	75,918,999.02	3,403,453.01
利息合计	246,591.88	135,649.72	369,111.34	224,562.34
其中：存款利息收入	246,591.88	135,649.72	369,111.34	224,562.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	403,877,861.00	11,224,261.58	-21,824,080.53	-20,188,422.51
其中：股票投资收益	399,752,981.36	8,627,791.43	-30,203,978.50	-25,797,955.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	532.62	532.62	-7,225.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,124,347.02	2,595,937.53	8,387,123.17	5,609,533.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,943,150.21	9,545,813.27	97,252,809.81	23,291,798.90
其他收入	406,564.95	70,759.88	121,158.40	75,514.28
费用	12,158,062.69	5,866,221.75	8,116,098.03	3,930,060.25
管理人报酬	9,664,434.10	4,668,349.62	6,584,915.08	3,189,597.42
基金托管费	1,610,739.01	778,058.22	1,097,485.83	531,599.53
销售服务费	673,434.43	313,157.98	224,914.39	103,873.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,455.15	106,655.93	208,782.73	104,989.70
利润总额	379,429,804.93	15,110,262.70	67,802,900.99	-526,607.24

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