永赢成长领航混合C(010563)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢成长领航混合C(010563)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,196,451.93	9,484,024.96	1,393,387.13	887,031.28
存出保证金	332,562.22	431,026.87	454,287.46	260,835.15
交易性金融资产	336,960,644.20	643,877,520.71	681,750,321.82	641,831,088.81
其中：股票投资	336,960,644.20	643,877,520.71	681,750,321.82	641,831,088.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,811.33	5,290,196.59	17,958,465.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,465.08	-	156,234.01	-
应收申购款	370,045.89	230,213.74	44,682.45	121,634.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	385,405,488.62	700,739,801.87	757,749,541.97	688,774,750.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.53	0.06	25,231,874.80	3,430,190.08
应付赎回款	27,093,512.01	3,647,740.82	1,997,742.85	1,420,458.67
应付管理人报酬	413,035.09	746,278.99	700,140.11	705,102.58
应付托管费	68,839.19	124,379.84	116,690.00	117,517.09
应付销售服务费	19,164.46	53,346.91	46,047.22	32,233.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	770,364.35	738,287.30	584,787.09	1,016,867.07
负债合计	28,364,917.63	5,310,033.92	28,677,282.07	6,722,368.95
所有者权益
实收基金	248,018,247.72	558,063,207.47	887,145,817.44	852,474,753.39
未分配利润	109,022,323.27	137,366,560.48	-158,073,557.54	-170,422,371.56
所有者权益合计	357,040,570.99	695,429,767.95	729,072,259.90	682,052,381.83
负债及所有者权益总计	385,405,488.62	700,739,801.87	757,749,541.97	688,774,750.78

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