泰康安泽中短债C(011012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,363,463.45 |
3,033,922.16 |
1,907,440.28 |
19,805,829.79 |
| 本期利润 |
1,211,856.50 |
2,656,393.93 |
1,542,594.57 |
20,249,085.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
1.36 |
0.76 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
1.42 |
0.82 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
22,817,518.67 |
16,358,377.28 |
14,179,342.91 |
21,057,229.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
229,852,542.14 |
176,430,379.53 |
162,977,229.58 |
269,218,426.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.10 |
11.38 |
10.72 |
9.82 |
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