首页 - 基金 - 泰康安泽中短债C(011012) - 基金净值
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泰康安泽中短债C(011012)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-10 1.1236 1.1236
2 2026-09-09 1.1236 1.1236
3 2026-09-08 1.1236 1.1236
4 2026-09-07 1.1235 1.1235
5 2026-09-04 1.1235 1.1235
6 2026-09-03 1.1235 1.1235
7 2026-09-02 1.1234 1.1234
8 2026-09-01 1.1234 1.1234
9 2026-08-31 1.1234 1.1234
10 2026-08-28 1.1233 1.1233
11 2026-08-27 1.1233 1.1233
12 2026-08-26 1.1232 1.1232
13 2026-08-25 1.1232 1.1232
14 2026-08-24 1.1232 1.1232
15 2026-08-21 1.1231 1.1231
16 2026-08-20 1.1231 1.1231
17 2026-08-19 1.1231 1.1231
18 2026-08-18 1.1231 1.1231
19 2026-08-17 1.1230 1.1230
20 2026-08-14 1.1230 1.1230
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