泰康安泽中短债C(011012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安泽中短债C(011012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,372,843.25	5,408,424.05	3,088,553.26	37,443,813.03
利息合计	36,235.83	101,135.63	22,044.60	624,581.92
其中：存款利息收入	34,011.58	100,403.25	21,312.22	621,176.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,224.25	732.38	732.38	3,405.28
投资收益合计	3,584,237.21	6,210,935.08	3,924,335.47	37,057,050.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,584,237.21	6,210,935.08	3,924,335.47	37,057,050.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-258,644.13	-923,132.80	-863,449.27	-492,530.37
其他收入	11,014.34	19,486.14	5,622.46	254,711.14
费用	1,135,705.93	1,893,081.50	1,030,214.17	12,019,505.57
管理人报酬	490,937.33	795,891.52	428,317.19	3,466,020.94
基金托管费	163,645.75	265,297.12	142,772.37	1,155,340.42
销售服务费	188,564.04	394,054.98	201,275.55	1,755,242.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	170,309.16	206,635.95	138,168.51	5,264,271.25
其中：卖出回购金融资产支出	170,309.16	206,635.95	138,168.51	5,264,271.25
其他费用	110,994.56	212,476.25	109,276.05	265,057.67
利润总额	2,237,137.32	3,515,342.55	2,058,339.09	25,424,307.46

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