汇添富丰利短债C(011057)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,113,578.26 |
18,278,187.64 |
8,369,969.75 |
47,219,911.24 |
| 本期利润 |
8,215,690.09 |
15,107,693.10 |
8,159,863.54 |
51,278,768.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.02 |
0.51 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
1.04 |
0.53 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
158,484,926.21 |
169,373,002.68 |
191,597,400.31 |
211,782,608.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,136,980,963.34 |
1,269,281,834.29 |
1,485,283,867.51 |
1,702,163,033.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.65 |
11.88 |
11.30 |
10.72 |
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