汇添富丰利短债C(011057)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富丰利短债C(011057) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富丰利短债C(011057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,942,415.00	30,250,750.21	17,208,539.14	90,462,505.72
利息合计	34,946.24	181,561.94	143,443.13	104,596.98
其中：存款利息收入	34,946.24	76,966.53	45,006.85	104,596.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	104,595.41	98,436.28	-
投资收益合计	13,900,151.82	33,277,206.30	16,886,653.02	86,994,839.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,900,151.82	33,409,744.13	17,019,190.85	88,417,582.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-132,537.83	-132,537.83	-1,422,743.07
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,244.35	-3,224,415.64	168,409.78	3,329,031.66
其他收入	6,072.59	16,397.61	10,033.21	34,037.39
费用	4,555,129.85	10,924,805.96	6,163,003.78	26,724,808.00
管理人报酬	1,677,078.70	4,537,115.67	2,514,306.10	6,560,867.98
基金托管费	536,665.15	1,451,876.93	804,577.96	2,099,477.80
销售服务费	1,182,035.90	2,971,524.65	1,587,133.07	4,186,249.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	965,287.71	1,527,375.07	1,012,000.83	13,297,212.45
其中：卖出回购金融资产支出	965,287.71	1,527,375.07	1,012,000.83	13,297,212.45
其他费用	141,608.43	271,736.53	147,490.27	299,878.66
利润总额	9,387,285.15	19,325,944.25	11,045,535.36	63,737,697.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年