首页 - 基金 - 汇添富丰利短债C(011057) - 基金净值
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汇添富丰利短债C(011057)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-18 1.1649 1.1649
2 2026-09-17 1.1648 1.1648
3 2026-09-16 1.1647 1.1647
4 2026-09-15 1.1647 1.1647
5 2026-09-14 1.1646 1.1646
6 2026-09-11 1.1645 1.1645
7 2026-09-10 1.1645 1.1645
8 2026-09-09 1.1645 1.1645
9 2026-09-08 1.1644 1.1644
10 2026-09-07 1.1644 1.1644
11 2026-09-04 1.1643 1.1643
12 2026-09-03 1.1642 1.1642
13 2026-09-02 1.1641 1.1641
14 2026-09-01 1.1641 1.1641
15 2026-08-31 1.1640 1.1640
16 2026-08-28 1.1639 1.1639
17 2026-08-27 1.1639 1.1639
18 2026-08-26 1.1639 1.1639
19 2026-08-25 1.1639 1.1639
20 2026-08-24 1.1639 1.1639
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